財務情報
出資総額・主要な投資主
出資総額
| 2006年3月14日現在 |
| 出資総額 |
46,014,700,000円 |
| 投資口の総口数 |
2,000,000口 |
| 発行済投資口総数 |
91,700口 |
|
最近5年間における発行済投資口数及び出資総額の増減は以下のとおりです。
| 発行日 |
発行済投資口数
（口） |
出資総額
（円） |
| 増減数 |
残高 |
増減数 |
残高 |
| 2005年9月8日 |
200 |
200 |
100,000,000 |
100,000,000 |
| 2006年2月15日 |
87,000 |
87,200 |
43,656,600,000 |
43,756,600,000 |
| 2006年3月15日 |
4,500 |
91,700 |
2,258,100,000 |
46,014,700,000 |
（注）本投資法人は2005年9月8日に成立しました。
主要な投資主の状況
| 2007年8月31日現在 |
| 氏名又は名称 |
所有投資
口数（口） |
発行済投資口に対する
所有投資口数の割合（％） |
| 有限会社ジャパンホテルアライアンス |
9,150 |
9.97 |
| 日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口） |
6,759 |
7.37 |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル |
6,688 |
7.29 |
| 日興シティ信託銀行株式会社（投信口） |
6,403 |
6.98 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） |
5,982 |
6.52 |
| 森トラスト株式会社 |
4,575 |
4.98 |
| シーエムビーエル、エスエーリ.ミューチヤルファンド |
3,576 |
3.89 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） |
2,978 |
3.24 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） |
2,388 |
2.60 |
| ザバンクオブニューヨークトリーティージャスデックアカウント |
2,000 |
2.18 |
| 合 計 |
50,499 |
55.06 |
| （注1） |
有限会社ジャパンホテルアライアンスは、ゴールドマン・サックス・グループの100％出資子会社であり、本投資法人に資産の譲渡を行っております。また同社は、平成18年2月15日に発行された本投資法人投資口のうち9,150口を、一般募集により購入・保有しております。 |
| （注2） |
発行済投資口数の総数に対する所有投資口数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。 |
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